Кросс-курсы на Форекс: что это такое и как на них торговать

Мир валютной торговли, или Форекс, предлагает трейдерам множество инструментов и стратегий для получения прибыли. Среди них особое место занимают кросс-курсы, или просто «кроссы». Понимание принципов их работы и умение применять их в торговле может значительно расширить возможности трейдера и повысить эффективность его стратегий. Эта статья подробно расскажет о том, что такое кроссы на Форекс, как они формируются, какие преимущества и недостатки они имеют, и как их можно использовать в своей торговой деятельности.

Что такое кросс-курсы на Форекс?

Кросс-курсы – это валютные пары, в которых не участвует доллар США (USD). В отличие от «мажорных» пар, таких как EUR/USD или GBP/USD, кроссы представляют собой соотношение двух валют, отличных от доллара. Например, EUR/GBP (евро к фунту стерлингов), AUD/JPY (австралийский доллар к японской иене) или CHF/JPY (швейцарский франк к японской иене) – все это примеры кросс-курсов.

Проще говоря, вместо того, чтобы сравнивать стоимость каждой валюты с долларом, кросс-курсы сравнивают стоимость одной валюты напрямую с другой. Это позволяет трейдерам получать прибыль от изменений в соотношении между этими двумя валютами, не обращая внимания на динамику доллара.

Как формируются кросс-курсы?

Кросс-курсы формируются на основе курсов валют по отношению к доллару США. Например, курс EUR/GBP вычисляется на основе курсов EUR/USD и GBP/USD. Формула для расчета кросс-курса выглядит следующим образом:

EUR/GBP = EUR/USD / GBP/USD

То есть, чтобы узнать курс евро к фунту, нужно разделить курс евро к доллару на курс фунта к доллару. Этот расчет происходит автоматически на торговых платформах, поэтому трейдеру не нужно высчитывать кросс-курс вручную.

Однако понимание этой формулы важно для понимания логики движения кросс-курсов и их взаимосвязи с долларовыми парами. Изменение курса любой из валют, участвующих в расчете, повлияет на курс кросс-пары.

Преимущества торговли кросс-курсами

Торговля кросс-курсами предлагает ряд преимуществ по сравнению с торговлей только мажорными валютными парами:

• Диверсификация портфеля: Кроссы позволяют трейдерам диверсифицировать свой торговый портфель, добавляя валютные пары, не зависящие напрямую от доллара США. Это может снизить общий риск портфеля, так как движения кросс-курсов могут не совпадать с движениями долларовых пар.
• Больше торговых возможностей: На рынке Форекс существует множество кросс-курсов, что предоставляет трейдерам больше возможностей для поиска прибыльных торговых сигналов. Разные кроссы ведут себя по-разному и реагируют на разные экономические факторы, что позволяет трейдерам выбирать наиболее подходящие пары для своей торговой стратегии.
• Меньшая зависимость от доллара: Торговля кроссами позволяет трейдерам избежать прямой зависимости от динамики доллара США. Это особенно полезно в периоды высокой волатильности доллара, когда движения мажорных пар могут быть непредсказуемыми.
• Уникальные корреляции: Кросс-курсы часто демонстрируют уникальные корреляции с другими активами, такими как сырьевые товары или фондовые индексы. Это может предоставить трейдерам дополнительные возможности для анализа рынка и прогнозирования движений цен.
• Возможность арбитража: В редких случаях может возникать возможность арбитража между кросс-курсами и мажорными парами. Арбитраж – это возможность получить прибыль, используя разницу в ценах одного и того же актива на разных рынках. Однако такие возможности обычно быстро исчезают из-за конкуренции между трейдерами.

Недостатки торговли кросс-курсами

Несмотря на свои преимущества, торговля кросс-курсами также имеет некоторые недостатки, о которых трейдер должен знать:

• Более высокие спреды: Спреды по кросс-курсам обычно выше, чем по мажорным валютным парам. Это связано с меньшей ликвидностью и более высокой волатильностью кроссов. Более высокие спреды могут снизить прибыльность торговли, особенно при краткосрочных стратегиях.
• Меньшая ликвидность: Ликвидность кросс-курсов обычно ниже, чем ликвидность мажорных пар. Это означает, что сложнее быстро купить или продать большой объем валюты по желаемой цене. Низкая ликвидность может привести к проскальзываниям и увеличению транзакционных издержек.
• Более высокая волатильность: Некоторые кросс-курсы могут быть более волатильными, чем мажорные пары. Это связано с тем, что на их курс влияют экономические факторы сразу двух стран, валюты которых участвуют в паре. Высокая волатильность может привести к большим убыткам, если не использовать надлежащие методы управления рисками.
• Сложность анализа: Анализ кросс-курсов может быть более сложным, чем анализ мажорных пар. Это связано с тем, что необходимо учитывать экономические факторы сразу двух стран, а также их взаимосвязь. Трейдер должен обладать глубокими знаниями в области макроэкономики и уметь анализировать различные экономические индикаторы.
• Меньше торговых инструментов: Не все брокеры предлагают широкий выбор кросс-курсов. Это может ограничить возможности трейдера, если он хочет торговать определенной парой. Перед выбором брокера необходимо убедиться, что он предоставляет доступ к интересующим вас кросс-курсам.

Как торговать кросс-курсами: стратегии и советы

Торговля кросс-курсами требует особого подхода и понимания специфики этих валютных пар. Вот несколько стратегий и советов, которые помогут вам успешно торговать кроссами:

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ играет важную роль в торговле кросс-курсами. Необходимо следить за экономическими новостями и событиями в странах, валюты которых участвуют в паре. Например, если вы торгуете EUR/GBP, вам нужно следить за экономическими показателями как Еврозоны, так и Великобритании, такими как ВВП, инфляция, процентные ставки и уровень безработицы.

Важно понимать, как эти экономические факторы могут повлиять на курс валюты и как они взаимосвязаны. Например, повышение процентной ставки в одной стране может привести к укреплению ее валюты по отношению к валюте другой страны, где процентная ставка остается неизменной.

Также стоит обращать внимание на политические события и геополитические риски, которые могут повлиять на курс валюты. Например, Brexit оказал значительное влияние на курс GBP/USD и EUR/GBP.

Технический анализ

Технический анализ также является важным инструментом в торговле кросс-курсами. Он позволяет определить уровни поддержки и сопротивления, тренды и паттерны, которые могут помочь в принятии торговых решений.

Существует множество технических индикаторов, которые можно использовать для анализа кросс-курсов, таких как скользящие средние, RSI, MACD и Fibonacci. Выбор индикаторов зависит от вашей торговой стратегии и предпочтений.

Важно помнить, что технический анализ не является гарантией успеха и его следует использовать в сочетании с фундаментальным анализом и управлением рисками.

Управление рисками

Управление рисками является ключевым аспектом успешной торговли на Форекс, особенно при торговле кросс-курсами. Из-за более высоких спредов и волатильности кроссов, важно тщательно управлять своим капиталом и использовать стоп-лоссы.

Стоп-лосс – это ордер, который автоматически закрывает вашу позицию, если цена достигает определенного уровня убытка. Это помогает ограничить ваши потенциальные потери и защитить ваш капитал.

Размер стоп-лосса должен быть определен на основе вашей торговой стратегии и толерантности к риску. Не рекомендуется рисковать более чем 1-2% своего капитала на одну сделку.

Также важно использовать правильный размер позиции. Размер позиции должен быть определен на основе вашего капитала, размера стоп-лосса и коэффициента кредитного плеча. Не рекомендуется использовать слишком большое кредитное плечо, так как это может увеличить ваши потенциальные убытки.

Выбор кросс-курса

Выбор кросс-курса для торговли зависит от вашей торговой стратегии, толерантности к риску и знаний о валютах, участвующих в паре. Некоторые кросс-курсы более волатильны, чем другие, и требуют более агрессивного подхода к торговле.

Начинающим трейдерам рекомендуется начинать с более стабильных кросс-курсов, таких как EUR/GBP или AUD/CAD. Эти пары обычно имеют меньшую волатильность и более предсказуемое движение.

Опытным трейдерам могут быть интересны более волатильные кросс-курсы, такие как GBP/JPY или AUD/JPY. Эти пары могут предоставить больше возможностей для получения прибыли, но также сопряжены с более высоким риском.

Торговые стратегии для кросс-курсов

Существует множество торговых стратегий, которые можно использовать для торговли кросс-курсами. Вот несколько примеров:

• Трендовая торговля: Эта стратегия заключается в определении тренда на графике кросс-курса и торговле в направлении этого тренда. Для определения тренда можно использовать скользящие средние или другие технические индикаторы.
• Торговля на пробой: Эта стратегия заключается в определении уровней поддержки и сопротивления на графике кросс-курса и торговле на пробой этих уровней. Пробой уровня поддержки или сопротивления может сигнализировать о начале нового тренда.
• Торговля на отскок: Эта стратегия заключается в определении уровней поддержки и сопротивления на графике кросс-курса и торговле на отскок от этих уровней. Цена часто отскакивает от уровней поддержки и сопротивления, что может предоставить возможности для получения прибыли.
• Торговля по новостям: Эта стратегия заключается в торговле на основе экономических новостей и событий. Выход важных экономических новостей может вызвать резкие колебания курса кросс-курса, что может предоставить возможности для получения прибыли.
• Корреляционная торговля: Эта стратегия заключается в использовании корреляции между разными кросс-курсами или между кросс-курсами и другими активами. Например, если два кросс-курса имеют положительную корреляцию, то можно покупать один кросс-курс и продавать другой, чтобы получить прибыль от их взаимосвязанного движения.

Примеры кросс-курсов и их особенности

Рассмотрим несколько популярных кросс-курсов и их особенности:

EUR/GBP (Евро к Фунту Стерлингов)

EUR/GBP – это один из самых популярных и стабильных кросс-курсов. Он характеризуется относительно низкой волатильностью и предсказуемым движением. На курс EUR/GBP влияют экономические факторы как Еврозоны, так и Великобритании. Торговля EUR/GBP подходит для начинающих трейдеров, которые предпочитают более консервативный подход к торговле.

GBP/JPY (Фунт Стерлингов к Японской Йене)

GBP/JPY – это один из самых волатильных кросс-курсов. Он характеризуется большими колебаниями курса и требует более агрессивного подхода к торговле. На курс GBP/JPY влияют экономические факторы как Великобритании, так и Японии, а также глобальные факторы, такие как цены на нефть и геополитические риски. Торговля GBP/JPY подходит для опытных трейдеров, которые готовы к высокому риску.

AUD/JPY (Австралийский Доллар к Японской Йене)

AUD/JPY – это кросс-курс, на который сильно влияют цены на сырьевые товары, особенно на железную руду и уголь, так как Австралия является крупным экспортером этих товаров. На курс AUD/JPY также влияют экономические факторы как Австралии, так и Японии, а также глобальные факторы, такие как экономический рост Китая. Торговля AUD/JPY подходит для трейдеров, которые следят за сырьевыми рынками и мировой экономикой.

EUR/CHF (Евро к Швейцарскому Франку)

EUR/CHF – это кросс-курс, на который сильно влияет политика Швейцарского национального банка (SNB). Швейцарский франк считается валютой-убежищем, и на него часто растет спрос в периоды экономической неопределенности. На курс EUR/CHF также влияют экономические факторы Еврозоны. Торговля EUR/CHF требует понимания политики SNB и экономической ситуации в Еврозоне.

CAD/JPY (Канадский Доллар к Японской Йене)

CAD/JPY – это кросс-курс, на который сильно влияют цены на нефть, так как Канада является крупным экспортером нефти. На курс CAD/JPY также влияют экономические факторы как Канады, так и Японии. Торговля CAD/JPY подходит для трейдеров, которые следят за нефтяными рынками и мировой экономикой.

Выбор кросс-курса для торговли зависит от ваших знаний, опыта и предпочтений. Перед тем, как начать торговать определенным кросс-курсом, рекомендуется изучить его особенности и проанализировать его историческое движение.

Кроссы на Форекс представляют собой интересный и потенциально прибыльный инструмент для трейдеров, которые хотят диверсифицировать свой портфель и получить доступ к новым торговым возможностям. Однако, торговля кроссами требует особого подхода и понимания специфики этих валютных пар. Необходимо тщательно анализировать экономические факторы, использовать технический анализ и управлять рисками. При правильном подходе, торговля кроссами может стать важной частью вашей успешной торговой стратегии.

Кроссы — валютные пары, где нет USD. Изучите, что такое кроссы на форекс, их особенности и как использовать их для диверсификации торговли.